股票交易的生存法则

许多人凭着聪明才智来到股票市场,但带走的是失落与悔恨。促成这样局面的原因是什么?答案是个人的小智慧。人的聪明才智在市场的面前显得苍白,我们应当摆正自己的位置:市场是第一位的,人的主观评判是第二位的,决策和交易是否正确由市场来裁决。因此,认识到自己的有限与市场的博大,才能回避一次次重大损失。

生存法则是什么?答案是第一时间无条件止损,并要始终坚持而不心存侥幸。

当持仓的方向与市场运动方向背道而驰时,时间将变得越来越昂贵。在交易不利的情况下,如果不及时采取正确的行动,那么时常会面临这样的情况:第一,仓位被深度套牢;第二,账面赢利可能全部丧失。因反趋势,全部资金面临灾难性的损失。

由此可见,要想生存就必须学会止损。应在交易方案产生之前就考虑和设置止损,在交易之中按某种方式全程跟踪和推进。止损的宽窄与个人情况有关,但主要是与市场正常波动的幅度相匹配,有时亦附加一定的时间条件。作为中、长线交易者,止损的大小以能够承受日常的价格波动为宜,避免频繁地触动止损,从而保证在决策正确的前提下操作计划能够有效进行。

止损就意味着放弃。放弃的也许是机会,但更有可能是灾难。止损出局的原因有三个,第一,进场时机不当。这在决定出场的当时并不能确认是否犯了方向性错误,但我们必须选择离场。一方面,回避重大错误的可能;另一方面,为再次寻找更安全、更好的入场点提供机会。第二,方向性判断错误。在反趋势情况下,如果没能及时出场,那么时间与杠杆将对交易构成致命的打击。避免这种情况出现的唯一办法就是及时止损。第三,走出困顿。如果连续三次被止损出局,那么一定是在某些方面出现问题。这时投资者就该抛开任何行情,强制自己休息一段时间,避免陷入死路与沼泽。远离市场有助于理清思路、找出问题,否则,幸运将远离而灾祸却接连不断。

什么是K线

K线图源自17世纪的日本。17世纪,日本德川幕府时代(1603~1867年)大阪的米商创造出K线图。当时日本米市的商人用其记录一天、一周或一个月米价涨跌的情况。

由于绘制出来的K线形状颇似一根根蜡烛,加上这些蜡烛有红绿(或者黑白)之分,因而K线图也叫阴阳线图、蜡烛线图等。后来,K线图被引入股市及期货市场,目前在我国以至整个东南亚地区尤为流行。

1.构成日K线图的四要素

简单地说,日K线图就是反映当日开盘价、收盘价、最高价、最低价这四个数据。开盘价、收盘价、最高价、最低价这四个价格也是构成K线图的四要素。

2.K线图中的实体和影线

由开盘价和收盘价组成的长方柱体被称为“实体”,实体之外的部分——连接“最高价和收盘价”“开盘价和最低价”“最高价和开盘价”“收盘价和最低价”的直线被称为“影线”。

除了日K线外,还有周K线、月K线和年K线。其中,周K线是指依据周一的开盘价、周五的收盘价、全周最高价和全周最低价画的K线图。

月K线是依据一个月的第一个交易日的开盘价、最后一个交易日的收盘价、全月最高价与全月最低价画的K线图。

3.阳线和阴线

如果当日的收盘价高于开盘价,即通常所说的“低开高收”,开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱体便以红色来表示,或是在柱体上留白,这种柱体就称为“阳线实体”。最高价与收盘价的连线就是上影线,最低价与开盘价的连线就是下影线。

如果当日的收盘价低于开盘价,即通常所说的“高开低收”,开盘价在上收盘价在下,则以绿色表示,或是在柱体上显示黑色,这种柱体就称为“阴线”了。最高价与开盘价的连线就是上影线,最低价与收盘价的连线就是下影线。

4.K线与股价走势

众多K线组成了一幅连续的K线分析图,但每根K线都有其自身的含义。面对形形色色的K线及其组合,许多投资者不禁有些犯难:看涨时它跌,看跌时它涨;又或者虽然看对方向却没有较大幅度地抓住行情,这正是投资者并未正确认识和使用K线所带来的结果。

只有正确认识和使用K线,才能真正发挥K线技术分析的威力。要想真正掌握K线图分析法,就必须重视看K线图的三个方面:

(1)看阴阳。阴阳代表趋势方向,阳线表示将继续上涨,阴线表示将继续下跌。以阳线为例,在经过一段时间的多空争夺,收盘价高于开盘价表明多头占据上风。根据牛顿力学定理,在没有外力作用下价格仍将按原有方向与速度运行,因此阳线预示下一阶段仍将继续上涨,最起码能保证下一阶段初期能惯性上冲。故阳线往往预示着继续上涨,这一点也极为符合技术分析中三大假设之一的股价沿趋势波动的原理,而这种顺势而为也是技术分析最核心的思想。阴线预示继续下跌也是同一个道理。

(2)看实体大小。实体大小代表内在动力,实体越大,上涨或下跌的趋势越明显,反之趋势则不明显。以阳线为例,其实体就是收盘价高于开盘价的那部分,阳线实体越大说明上涨的动力越足,就如质量越大与速度越快的物体其惯性也越大一样。同理可得,阴线实体越大,下跌动力也越大。

(3)看影线长短。影线代表转折信号,同一个方向的影线越长,股价越不利于向这个方向变动。即上影线越长,越不利于股价上涨;下影线越长,越不利于股价下跌。以上影线为例,在经过一段时间的多空争夺之后,多头终于败下阵来。一朝被蛇咬,十年怕井绳,不论K线是阴还是阳,上影线部分已构成下一阶段的上档阻力,股价向下调整的概率居大。同理可得,下影线预示着股价向上攻击的概率居大。

K线的解读已日趋复杂,因为随着投资群体的进步与投资资金的增长,短期K线往往被操控而存在“陷阱”。因此,我们需要用相对性原则和技术分析手段来进行过滤,相对性原则包括数量化的衡量标准和分析工作,这样我们才能提高分析与操作成功的概率。

K线是一座蕴藏着金钱与荣耀的宝藏。但是,如何打开这座宝藏,如何读懂这幅用金钱与财富绘成的地图,投资者只有用较高的悟性和勤学苦练才能真正领会K线的各种含义。

第一,K线概述。K线是一组特殊的语言,是一组密码,将市场的综合信息通过一种特殊形式表达出来,一旦投资者破译了这组密码,读懂了这组语言,将对投资活动有不可估量的作用!

第二,K线图形的识别和运用。K线是用开盘价、收盘价、最高价、最低价绘制而成的,上涨为阳,下跌为阴。通过一组K线的连续排列,反映买卖双方的供求关系、多空力量的对比和股价波动的情况,进而反映股价波动是处于上涨还是下跌,盘头部还是构筑底部等。

第三,技术图形的识别与运用。技术图形本部分主要分为如下几种:上升三角形与下降三角形、扩散三角形与收敛三角形、上升旗形与下降旗形、楔型、菱形、矩形、碟形以及杯柄形。每一种技术图形都有不同的操作策略。

第四,K线选股技巧。对于K线的走势,投资者要通过自己的分析和判断,结合实战操作不断地学习、印证,在长期实践中形成自己的炒股风格。

运用K线选牛股的技巧

一、双针探底选牛股

如图所示,为了清洗散户和迫使其他中小机构出局,主力借助利空消息以跌停板打压股价,之后该股缓慢爬上上升通道。这样的“双针探底”强悍洗盘,暗示了该股日后将有一轮巨大的涨幅。

二、炮坑洗盘选牛股

如图所示,该股在经过平台整理后,庄家进行了拉升前的洗盘。利用这样的“炮坑”,投资者可以寻找到理想的中线黑马股。选股时结合个股的基本面情况去识别牛股,有比较高的成功率。

三、尖头画图选牛股

如图所示,该股出现两次放量冲顶的技术特征,之后股价并没有出现疯狂破位下跌,而是在一定价格位置横盘波动,慢慢地修复K线形态之后,走出了一轮上涨行情。

四、仙人指路选牛股

如图所示,长长的上影线突破前期高点,带有试盘的实战含义。出现这种“仙人指路”的试盘,后市必然会突破再创新高。其后的中阳线吞并前面的小阴线时,是一个介入的良机。

五、跳空缺口选牛股

如图所示,该股跳空启动向上进攻,一举突破前期平台高点。这个缺口是启动行情的信号,可趁次日回调时大胆介入。最好结合该股基本面,确定是否是中线牛股,如果是则成功率更高。

六、均线多头排列选牛股

如图所示,中阳线、大阳线是加速上涨的信号,可以在第一根中阳线或者大阳线后的调整之时介入。均线多头排列,代表的是强烈的多头进攻,是股票的最强攻击状态。

如图所示,第一个涨停板将该股带向了多头最强的攻击状态——均线多头排列,再次说明了利用均线多头排列形态,可以帮助投资者选到短线飙升黑马股。

七、底部长期横盘选牛股

如图所示,该股长期处于底部横盘,再加上基本面不错,结合其他技术指标,可以看出该股在长期横盘中一直有主力在吸货,因此可以选择该股中线持有。

如图所示,该股处于长期横盘,再加上吸货初期的涨停板吸货标志,更加可以确定该股将是中线牛股。

八、头肩底选牛股

如图所示,该股构筑了头肩底技术形态后,随着成交量的放大,走出了一轮牛市行情。

如图所示,该股也形成了头肩底技术形态,突破该形态之后涨幅惊人。

九、长期一字线横盘选牛股

如图所示,该股长期横盘,每天的波动幅度非常小,像这样的横盘股,一旦爆发,涨幅惊人——正如股市中的一句俗语,“横有多长,竖有多高”。

如图所示,该股长期“一”字线技术横盘,每天的波动幅度很小,类似老庄股,一旦选择向上突破,涨幅会很大。

十、牛熊分界线选牛股

半年线(120日均线)、年线(240日均线)在技术分析中被称为“牛熊分界线”,意思是说,股价跨越半年线或者年线,该股就走向牛市或者熊市。我们可以利用个股从低位向上突破半年线或者年线这个转折点来选股。股价K线有效站上半年线或者年线,个股就有可能走牛。利用牛熊分界线,同时结合该股的基本面去选股,成功率会更高。

如上图所示,该股稳稳地站上了半年线和年线,从此该股开始走牛。

如下图所示,该股在底部区域横盘已久,随着成交量的放大,突破该整理形态,并突破了牛熊分界线,走出了一波牛市行情。

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